证券代码：688131       证券简称：皓元医药           公告编号：2025-123 转债代码：118051       转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司         对于“皓元转债”2025 年付息公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性敷陈 或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性照章承担法律牵累。 勤勉内容领导：    ? 可转债付息债权登记日：2025 年 11 月 27 日    ? 可转债除息日：2025 年 11 月 28 日    ? 可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日    ? 本次每百元兑息金额（含税）：0.20 元    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日向不 特定对象刊行的可转化公司债券（以下简称“皓元转债”）将于 2025 年 11 月 28 日开动支付自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日历间的利息。笔据《上海 皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲明书》（以下简 称“《召募讲明书》”）联系要求的章程，现将联系事项公告如下：    一、 可转债刊行上市大约    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于喜悦上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）喜悦，公司于 东说念主民币 100 元，刊行总额 82,235.00 万元，期限为自可转债刊行之日起 6 年，即    （二）可转债上市情况    经上海证券来回所自律监管决定书（[2024]168 号）文喜悦，公司 82,235.00 万元可转化公司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券来回所上市来回，债券 简称“皓元转债”，债券代码“118051”。    （三）可转债转股日历及转股价钱情况    笔据联系章程和《召募讲明书》的商定，公司“皓元转债”自 2025 年 6 月 转股价钱调节情况如下：    因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年章程性股票激发探究初度授予部 分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总和由 部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的 比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 清楚的《上海皓元医药股份有限公司对于不调节可转化公司债券“皓元转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。    因公司膨胀 2024 年年度职权分配，                      “皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14 日起由 40.73 元/股调节为 40.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《上海皓元医药股份有限公司关 于调节可转化公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-060）。    因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年章程性股票激发探究初度授予部 分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由 部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的 比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具 体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 清楚的《上海皓元医药股份有限公司对于不调节可转化公司债券“皓元转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。    因公司于 2025 年 7 月 4 日对功绩承诺应抵偿股份 47,725 股进行了刊出，公 司总股本由 211,609,573 股变更为 211,561,848 股。                                     “皓元转债”转股价钱自 2025 年 7 月 8 日起由 40.58 元/股调节为 40.59 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《上海皓元医药股份有 限公司对于调节可转化公司债券“皓元转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》                                  （公 告编号：2025-085）。    因公司于 2025 年 7 月 31 日完成了 2023 年章程性股票激发探究第二类章程 性股票第二个包摄期的包摄登记手续，公司股本总和由 211,571,033 股增多至                      “皓元转债”的转股价钱由 40.59 元/股调节为 （www.sse.com.cn）清楚的《上海皓元医药股份有限公司对于调节可转化公司债 券“皓元转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-098）。    因公司膨胀 2025 年半年度职权分配，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 10 月 22 日起由 40.55 元/股调节为 40.47 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 公司对于膨胀 2025 年半年度职权分配调节可转债转股价钱暨转股复牌的公告》 （公告编号：2025-117）。    二、 本次付息决策    （一）付息期限与形势    笔据公司《召募讲明书》的计议要求，本次刊行的可转化公司债券遴荐每年 付息一次的付息形势，到期奉赵未偿还的可转化公司债券和临了一年利息。在债 券期满后五个往异日内办理达成偿还债券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转化公司债券抓有东说念主按抓有的 可转化公司债券票面总金额，自可转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券确曩昔票面利率。   （1）本次刊行的可转化公司债券遴荐每年付息一次的付息形势，计息肇始 日为本次可转化公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延时候 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据计议法律法例及 上海证券来回所的章程笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日， 公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转化公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应酬税项由抓有东说念主承担。   （二）付息决策   本次付息为“皓元转债”第一年付息，计息时候为 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含税），即每张面值 100 元东说念主民 币可转债兑息金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。 三、 付息债权登记日、除息日和兑息日 可转债付息债权登记日：2025 年 11 月 27 日 可转债除息日：2025 年 11 月 28 日 可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日 四、 付息对象    本次付息对象为限度 2025 年 11 月 27 日上海证券来回所收市后，在中 国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的举座“皓元转债”抓有 东说念主。 五、 付息纪律    （一）本公司与中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司坚定托付代 理债券兑付、兑息条约，托付中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司进 行债券兑付、兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证 券登记结算有限牵累公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算 有限牵累公司上海分公司将笔据条约拒绝托付代理债券兑付、兑息做事，后 续兑付、兑息责任由本公司自行素雅办理，计议膨胀事宜以本公司的公告为 准。公司将在本期兑息日 2 个往异日前将本期债券的利息足额划付至中国证 券登记结算有限牵累公司上海分公司指定的银行账户。    （二）中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司在收到款项后，通过 资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记 结算有限牵累公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债 券利息。 六、 对于投资者交纳债券利息所得税的讲明    （一）笔据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他计议税收法例和 文献的章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债 兑息金额为 0.20 元东说念主民币（税前），本色派发利息为 0.16 元东说念主民币（税后）。 可转债利息个东说念主所得税将长入由各兑付机构素雅代扣代缴并奏凯向各兑付 机构处所地的税务部门缴付。如各付息网点未执行上述债券利息个东说念主所得税 的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。    （二）笔据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他计议税收法例和 文献的章程，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即 每张面值 100 元东说念主民币可转债本色派发金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。    （三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投 资者等非住户企业，笔据《财政部、税务总局对于赓续境外机构投资境内债                  （2021 年 34 号）章程，自 2021 年 券市集企业所得税、升值税计谋的公告》 债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，RQFII）债券抓有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面 值 100 元东说念主民币可转债的本色派发金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。上述暂免 征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内成立的机构、阵势取得的与该 机构、阵势有本色计议的债券利息。 七、 计议机构及计议纪律 （一）刊行东说念主 称号：上海皓元医药股份有限公司 计议地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 计议部门：证券事务部 计议电话：021-58338205 邮箱：hy@chemexpress.com.cn （二）保荐东说念主（主承销商） 称号：国联民生证券承销保荐有限公司 地址：中国（上海）目田交易训诲区浦明路 8 号 计议电话：010-85127979 （三）托管东说念主 称号：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司 计议地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 计议电话：4008-058-058 特此公告。                         上海皓元医药股份有限公司董事会